展现管理层三大苦心,QFII三季度重兵把守1三十八

来源:http://www.softwarengine.com 作者:股票资金 人气:111 发布时间:2019-09-28
摘要:本报记者 梁裕 深圳报道 记者 张厚培 重兵把守139只股 最新出击76只股 2012年三季报的披露已经结束,有关QFII买入A股的情况也清晰呈现在投资者面前。据统计,截至今年三季度末,139家

  本报记者 梁裕 深圳报道

  记者 张厚培

重兵把守139只股 最新出击76只股

  2012年三季报的披露已经结束,有关QFII买入A股的情况也清晰呈现在投资者面前。据统计,截至今年三季度末,139家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影,其中被QFII在三季度当中新增持的上市公司有76家,从而证实了QFII在三季度当中抄底A股市场的传言。

  三季报盘点(四)

2012年三季报披露悄然落幕,各大机构在三季度的操作浮出水面。据统计,截止今年三季度末,QFII出现在139家上市公司的前十大流通股东中,其中76只个股为一些QFII今年三季首度介入。统计还显示, 在QFII的新生力量趁市场走势不佳大举扫货的同时, 老牌QFII态势较为谨慎。

  QFII快速扩容

  重兵把守139只股 最新出击76只股

三季度重仓165只股

  9个月核批52家

  2012年三季报披露悄然落幕,各大机构在三季度的操作浮出水面。据统计,截止今年三季度末,QFII出现在139家上市公司的前十大流通股东中,其中76只个股为一些QFII今年三季首度介入。统计还显示, 在QFII的新生力量趁市场走势不佳大举扫货的同时, 老牌QFII态势较为谨慎。

2012年三季报披露悄然落幕,各大机构在三季度的操作浮出水面。同花顺iFinD统计数据显示,截止三季末,QFII出现在139家的前十大流通股东中,其中76只为一些QFII今年三季首度介入。

  今年4月,证监会、人民银行和外汇局宣布,本年度新增500亿美元QFII投资额度,至此,QFII的总投资额度也扩大到了800亿美元。7月27日,证监会正式发布了《关于实施〈合格境外机构投资者境内证券投资管理办法〉有关问题的规定》,不仅大幅降低了QFII门槛的要求,而且将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变,为QFII运作增加了不小的便利。

  三季度重仓165只股

从持股市值来看,这139家QFII持有的股票市值就超过了228亿元。其中,持有市值较高的分别是华夏银行、南京银行、宁波银行、贵州茅台、万科A 、大秦铁路、海螺水泥、双汇发展、用友软件和宝钢股份。

  最新数据显示,截至9月底,共有157家QFII机构累计获得了308.18亿美元的投资额度,其中,今年以来获批的QFII共有52家,净增审批额度为78.85亿美元,这其中未包括已经正式获批的卡塔尔投资局50亿美元的投资额度。若以此进度来测算,2012年全年新增QFII额度有望达到155亿美元。即便这部分QFII只有半数建仓,按目前汇率来计算,也将为A股市场带来近500亿元的资金。

  2012年三季报披露悄然落幕,各大机构在三季度的操作浮出水面。同花顺iFinD统计数据显示,截止三季末,QFII出现在139家的前十大流通股东中,其中76只为一些QFII今年三季首度介入。

139家重仓股中,QFII对贵州茅台等多只个股进行了加仓操作。从持股市值来看,贵州茅台加仓最多。该股三季报显示,摩根士丹利在三季度加仓144.02万股,将持股数量由412.42万股提高至556.44万股,为茅台第5大股东,总市值13.68亿元。此外,瑞士银行也在三季度加仓茅台8.52万股。

  事实上,今年以来QFII的新增核准额度已经占到了过去10年的三成。翻看过去三年的一些数据,2009年QFII核准数量为19家,2010年核准数量为13家,去年的核准数量为28家,可见今年的增长速度十分迅速。此外,在今年7月和8月份,QFII新开账户数分别为23家和17家,是历史上单月开户量最高的数据。

  从持股市值来看,这139家QFII持有的股票市值就超过了228亿元。其中,持有市值较高的分别是华夏银行(600015)、南京银行(601009)、宁波银行(002142)、贵州茅台、万科A (000002)、大秦铁路、海螺水泥、双汇发展、用友软件和宝钢股份(600019)。

从二级市走势来看,摩根士丹利和瑞士银行三季季度选择重仓贵州茅台的是个“英明”的选择。统计显示,截止昨天收盘,贵州茅台三季度上涨了1.13%.而同期沪指大跌7.73 %.

  日前,上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易分别组团赶赴美国和加拿大、欧洲、韩国和日本、中东地区进行全球路演,力邀外资机构的进驻。也昭示着监管层加速扩容QFII的决心。

  139家重仓股中,QFII对贵州茅台等多只个股进行了加仓操作。从持股市值来看,贵州茅台加仓最多。该股三季报显示,摩根士丹利在三季度加仓144.02万股,将持股数量由412.42万股提高至556.44万股,为茅台第5大股东,总市值13.68亿元。此外,瑞士银行也在三季度加仓茅台8.52万股。

从增持数量看,宝钢股份是三季度QFII增持最多的一家。该股三季报显示,新加坡政府投资公司在今年三季度增持1453.91万股,将持仓增加至6465.81万股,按宝钢三季度4.41元的均价算,新加坡政府投资公司至今(10月30日收盘为4.61元)增持部分己经有钱赚。

  增持75股

  从二级市走势来看,摩根士丹利和瑞士银行三季季度选择重仓贵州茅台的是个“英明”的选择。统计显示,截止昨天收盘,贵州茅台三季度上涨了1.13%。而同期沪指大跌7.73 %。

不过,有增持就有减持。截至目前,华菱钢铁、用友软件、晨鸣纸业、川投能源等21家公司受到了QFII的减持。其中,华菱钢铁在三季度被比尔及梅林达-盖茨基金会和魁北克储蓄投资集团分别减持了929.82万股和391.2万股。

  选股重价值

  从增持数量看,宝钢股份是三季度QFII增持最多的一家。该股三季报显示,新加坡政府投资公司在今年三季度增持1453.91万股,将持仓增加至6465.81万股,按宝钢三季度4.41元的均价算,新加坡政府投资公司至今(10月30日收盘为4.61元)增持部分己经有钱赚。

新宠76股

  今年三季报显示,三季度当中被QFII新增持的上市公司共有76家。其中,增持前3名的上市公司分别是大秦铁路、中国南车、宁沪高速,增持数量分别为8105.97万股、3475.25万股、1819.48万股。

  不过,有增持就有减持。截至目前,华菱钢铁、用友软件、晨鸣纸业、川投能源等21家公司受到了QFII的减持。其中,华菱钢铁在三季度被比尔及梅林达-盖茨基金会和魁北克储蓄投资集团分别减持了929.82万股和391.2万股。

今年三季度A股市大跌6.62%,但并没有将QFII吓退。部分QFII反而借市场调整之机大举买入一些的股票。据统计,QFII三季度新出现在76家前十大流通股东名单中。

  目前,被QFII增持最多的个股为贵州茅台,两家QFII持股总量为942.39万股,其中摩根士丹利和瑞士银行在三季度当中分别增持了144.02万股和8.52万股;三季度当中首次增持最多的个股是东方锆业,法国爱德蒙得洛希尔银行买入了572.55万股。从二级市场走势来看,摩根士丹利和瑞士银行三季度选择重仓贵州茅台是个不错的选择。统计显示,截至10月31日收盘,贵州茅台三季度上涨了5.18%,而同期沪指大跌7.03%。

  新宠76股

市场人士指出,今年以来,机构获批QFII资格的速度明显加快,证监会也将保持目前的Q FII资格审核速度。数据显示,今年前9个月共有53家机构获得Q FII资格,而2010年仅有13家机构获得,2009年有19家。此外,沪深交易所和部分中介机构9月针对境外大型养老金和主权基金举行了境外Q FII推介活动,获得境外机构热烈反应。

  A股市场跌跌不休,从5月8日高点2453.73点至9月26日低点1999.48点,2000点大关终被击穿,区间跌幅高达18.26%,与海外市场的上涨形成了鲜明的对比。在这样的大背景之下,如何挽回投资者对A股的信心也成为了重中之重,在管理层不断以各种手段吸引QFII入市的同时,寄希望于QFII救市也成为了许多投资者所津津乐道的话题。

  今年三季度A股市大跌6.62%,但并没有将QFII吓退。部分QFII反而借市场调整之机大举买入一些的股票。据统计,QFII三季度新出现在76家前十大流通股东名单中。

据统计,QFII三季度逢低介入数量较大的有大秦铁路、海螺水泥、宇通客车、华润双鹤、中国南车、宁沪高速、隆平高科、置信电气、欧亚集团、东方锆业和一汽富维等。

  然而,从国外成熟的市场来看,中国A股市场的专业投资者比例仍显得十分“落后”。据了解,在美、英、日等海外市场上,专业投资者的比例均在70%左右。而截至2011年底,中国的流通A股市场上,企业法人约占到了57.9%的市值,自然人约占26.5%的市值,专业的机构投资者仅仅只有15.6%,在这当中,QFII的占比更是不足1%,差距十分明显。

  市场人士指出,今年以来,机构获批QFII资格的速度明显加快,证监会也将保持目前的Q FII资格审核速度。数据显示,今年前9个月共有53家机构获得Q FII资格,而2010年仅有13家机构获得,2009年有19家。此外,沪深交易所和部分中介机构9月针对境外大型养老金和主权基金举行了境外Q FII推介活动,获得境外机构热烈反应。

其中,被OFII在三季度首次新买入数量最多的前5名公司是大秦铁路、中国南车、宁沪高速、和云南城投,分别买入8105.97万股、3475.25万股、1819.48万股、753.37万股和708.43万股。

  从长远情况来看,QFII作为专业机构投资者的代表,其能否救市尚且不论,但无论是对于现下重拾投资者对市场的信心,还是未来建立规范的市场,都有着不小的意义。

  据统计,QFII三季度逢低介入数量较大的有大秦铁路、海螺水泥、宇通客车、华润双鹤、中国南车、宁沪高速、隆平高科、置信电气、欧亚集团、东方锆业和一汽富维等。

从新建仓市值来看,摩根士丹利三季度买入的大秦铁路市值超过4.94亿元居首。此前曾有OFII“关照”的海螺水泥,三季度被美林国际买进2911.26万元,市值则达到4.65亿元。

  Q&A

  其中,被OFII在三季度首次新买入数量最多的前5名公司是大秦铁路、中国南车、宁沪高速、和云南城投,分别买入8105.97万股、3475.25万股、1819.48万股、753.37万股和708.43万股。

其他在三季度被QFII新建仓流通市值超过1亿元的还有,摩根大通银行买进753.38万股宇通客车、JF资产管理有限公司买进642.27万股华润双鹤。瑞士信贷有限公司买进3475.25万股中国南车。

  Q=《华夏理财》

  从新建仓市值来看,摩根士丹利三季度买入的大秦铁路市值超过4.94亿元居首。此前曾有OFII“关照”的海螺水泥,三季度被美林国际买进2911.26万元,市值则达到4.65亿元。

新生力量大举扫货

  A=武汉科技大学金融证券研究所所长 董登新[微博]

  其他在三季度被QFII新建仓流通市值超过1亿元的还有,摩根大通银行买进753.38万股宇通客车、JF资产管理有限公司买进642.27万股华润双鹤。瑞士信贷(香港)有限公司买进3475.25万股中国南车。

截至三季末,被QFII持有最多的个股当属贵州茅台,摩根士丹利三季末共持有该股达556.44万股,持股市值高达13.68亿元。此外,QFII持有万科A、海螺水泥、双汇发展、上海机场(11.50,-0.08,-0.69%)等的市值也达到了数亿元。

  Q:市场有传言称,管理层寄希望于QFII救市,您怎么看待?

  新生力量大举扫货

对QFII来说,三季度可能是比较难熬的,海外上涨和A股下跌形成了强烈对比,QFII并没有因此被吓退。三季度,以挪威中央银行、科威特政府投资局、新光投信株式会社为代表的QFII新生力量大举扫货。而以瑞士银行为代表的老牌QFII则在下跌过程中较为谨慎,对多只个股进行了减持。

  A:QFII的入市是一种既定的方针,在目前市场低迷的情况下,确实也是引入QFII的一个较好的时机,在国内专业机构投资者严重不足的情况下,未来的趋势也一定是对QFII进入条件不断放宽的。

  截至三季末,被QFII持有最多的个股当属贵州茅台,摩根士丹利三季末共持有该股达556.44万股,持股市值高达13.68亿元。此外,QFII持有万科A、海螺水泥、双汇发展、上海机场等的市值也达到了数亿元。

国家外汇管理局网站公布的信息显示,挪威中央银行、科威特政府投资局和新光投信株式会社等3家QFII均在今年新增或首次获批投资额度,其中挪威中央银行于6月8日新增3亿美元投资额度,科威特政府投资局和新光投信株式会社于今年3月和2月分别首次获得3亿美元和1亿美元投资额度。

  Q:QFII的加速引入能否救市?

  对QFII来说,三季度可能是比较难熬的,海外上涨和A股下跌形成了强烈对比,QFII并没有因此被吓退。三季度,以挪威中央银行、科威特政府投资局、新光投信株式会社为代表的QFII新生力量大举扫货。而以瑞士银行为代表的老牌QFII则在下跌过程中较为谨慎,对多只个股进行了减持。

统计显示,三季度,这3家QFII不约而同开始了入市步伐。同花顺iFinD数据显示,挪威中央银行三季末共现身24只个股前十大流通股东中,成曝光率最高的QFII,而今年中期该QFII仅出现在2只个股前十大流通股东中,这显示,挪威中央银行在三季度采取了逢低吸纳策略。从行业分布看,其重点对石油化工行业进行布局,其买入的天利高新、沈阳化工等个股均属于化工板块。

  A:这个肯定是不可能的,QFII今年新加入的一共才多少钱?指望这百亿美元能救市是完全不现实的。

  国家外汇管理局网站公布的信息显示,挪威中央银行、科威特政府投资局和新光投信株式会社等3家QFII均在今年新增或首次获批投资额度,其中挪威中央银行于6月8日新增3亿美元投资额度,科威特政府投资局和新光投信株式会社于今年3月和2月分别首次获得3亿美元和1亿美元投资额度。

而同样是今年才拿到QFII额度的科威特政府投资局三季末,共现身华录百纳、天源迪科、湘鄂情和英威腾等4只个股前十大流通股东中,不过持股市值均不大。同是QFII新生的新光投信株式会社也在三季度露脸,共现身伟星新材、皖通高速、天富热电、万丰奥威、高德红外和九阳股份等6只个股前十大流通股东中。

  Q:在目前市场低迷的时候,引入QFII有什么好处?

  统计显示,三季度,这3家QFII不约而同开始了入市步伐。同花顺iFinD数据显示,挪威中央银行三季末共现身24只个股前十大流通股东中,成曝光率最高的QFII,而今年中期该QFII仅出现在2只个股前十大流通股东中,这显示,挪威中央银行在三季度采取了逢低吸纳策略。从行业分布看,其重点对石油化工行业进行布局,其买入的天利高新(600339)、沈阳化工(000698)等个股均属于化工板块。

不过,作为最早进入中国股市的QFII,瑞士银行在A股混迹多年,经验丰富,三季度该老牌QFII显示出谨慎态度,对多只个股进行了减持,其中对包钢稀土、宇通客车和拓尔思大幅减持后退出其前十大流通股东,对马应龙、宝钛股份、海螺水泥不同程度减持,此外主要对上海机场、上海家化等个股显着增持,总体看,该QFII面对股市下跌谨慎心态较为明显。

  A:首先,救市能够提高投资者的信心;其次QFII作为更为专业的境外机构投资者,他们的投资往往都是长线投资,对普通投资者也有指导性的作用;最后,则是对于整个市场机制的一个完善,目前,A股相对成熟市场而言还显得有些混乱,加速QFII的引入,其实也是对市场机制完善的一种手段。

  而同样是今年才拿到QFII额度的科威特政府投资局三季末,共现身华录百纳、天源迪科、湘鄂情和英威腾等4只个股前十大流通股东中,不过持股市值均不大。同是QFII新生的新光投信株式会社也在三季度露脸,共现身伟星新材(002372)、皖通高速(600012)、天富热电(600509)、万丰奥威(002085)、高德红外(002414)和九阳股份(002242)等6只个股前十大流通股东中。

另一家老牌QFII富通银同样谨慎,三季度对鸿利光电、长方照明和航空动力大幅减持后淡出前十大流通股东,对八一钢铁和开元投资小幅减持,但也大幅度增持了凯迪电力,并新进入一汽富维和江山股份前十大流通股东中。

  不过,作为最早进入中国股市的QFII,瑞士银行在A股混迹多年,经验丰富,三季度该老牌QFII显示出谨慎态度,对多只个股进行了减持,其中对包钢稀土(600111)、宇通客车和拓尔思(300229)大幅减持后退出其前十大流通股东,对马应龙(600993)、宝钛股份(600456)、海螺水泥不同程度减持,此外主要对上海机场、上海家化(600315)等个股显着增持,总体看,该QFII面对股市下跌谨慎心态较为明显。

个股点将台

  另一家老牌QFII富通银同样谨慎,三季度对鸿利光电(300219)、长方照明(300301)和航空动力(600893)大幅减持后淡出前十大流通股东,对八一钢铁(600581)和开元投资(000516)小幅减持,但也大幅度增持了凯迪电力(000939),并新进入一汽富维和江山股份(600389)前十大流通股东中。

贵州茅台

  个股点将台

入选理由:QFII持有市值高

  贵州茅台(600519)

QFII持有数量:942.39万股

  入选理由:QFII持有市值高

持有市值:23.17亿元

  QFII持有数量:942.39万股

作为白酒行业的龙头企业,贵州茅台的一直是机构投资者的“心头好”。截止三季未的前十大流通股东显示,公司在持续吸引到基金等驻守的同时,也引来两只QFII增持。摩根士丹利和瑞士银行三季度增持144.02万股和8.52万股,持有数量合计942.39万股,市值更是高达23.17亿元。

  持有市值:23.17亿元

根据财报,截至9月30日,贵州茅台预收账款为37.47亿元,相比年初的70.27亿元同比下降46.67%,而该数据也低于上半年的40.45亿元。可以看出,前三季确认的近30亿元预收账款为其业绩的高速增长提供了有力保障。不过,预收账款在第三季度中仅贡献了2.98亿元,也就是说,茅台新增业务收入更为迅猛。

  作为白酒行业的龙头企业,贵州茅台的一直是机构投资者的“心头好”。截止三季未的前十大流通股东显示,公司在持续吸引到基金等驻守的同时,也引来两只QFII增持。摩根士丹利和瑞士银行三季度增持144.02万股和8.52万股,持有数量合计942.39万股,市值更是高达23.17亿元。

对于茅台靓丽的三季报,分析认为,受中秋、十一消费旺季因素推动,三季度公司销售有所加速,当季销售商品收到现金72.91亿元,环比二季度增长7.7%,累计收入增速增至46.1%,相比上半年提升11.1个百分点。未来,在年底旺季因素持续助推下,销售状况还将持续向好,此外,产品提价也将助力收入提升。

  根据财报,截至9月30日,贵州茅台预收账款为37.47亿元,相比年初的70.27亿元同比下降46.67%,而该数据也低于上半年的40.45亿元。可以看出,前三季确认的近30亿元预收账款为其业绩的高速增长提供了有力保障。不过,预收账款在第三季度中仅贡献了2.98亿元,也就是说,茅台新增业务收入更为迅猛。

东方锆业

  对于茅台靓丽的三季报,分析认为,受中秋、十一消费旺季因素推动,三季度公司销售有所加速,当季销售商品收到现金72.91亿元,环比二季度增长7.7%,累计收入增速增至46.1%,相比上半年提升11.1个百分点。未来,在年底旺季因素持续助推下,销售状况还将持续向好,此外,产品提价也将助力收入提升。

入选理由:QFII首次大举买入

  东方锆业(002167)

QFII持有数量:572.55万股

  入选理由:QFII首次大举买入

持有市值:7812.42万元

  QFII持有数量:572.55万股

锆制品全球品种最齐全的专业制造商之一东方锆业,最近两日累计大跌15.01%.背后原因主要是,10月29日,公司披露三季度业绩同比减少29.53%.值得一提的是,由于当天推出的股权激励方案以2012年的利润为基数,而这个利润目前都没有出来,因此,今年利润的有被人为压低的可能。

  持有市值:7812.42万元

分析人士指出,很少有上市公司的股权激励是以没有公布的利润为基数,但是东方锆业公布了2012年全年的利润预测,这么做也是可以的。10月29日,公司预计2012年全年将实现净利润6448.32万元-1.1亿元,同比变动幅度为-30%至20%.然而,公司在2007-2011年度,公司净利润复合增长率为44.91%,其中2011年净利润的增长率为102.23%.由此来看,公司的业绩有被管理屋恶意做低的冲动。

  锆制品全球品种最齐全的专业制造商之一东方锆业,最近两日累计大跌15.01%。背后原因主要是,10月29日,公司披露三季度业绩同比减少29.53%。值得一提的是,由于当天推出的股权激励方案以2012年的利润为基数,而这个利润目前都没有出来,因此,今年利润的有被人为压低的可能。

值得关注的是,法国爱德蒙得洛希尔银行在三季度大举买入572.55万股,至今市值高达7812.42万元。东方证券分析师指出,鉴于公司上下游一体化产业链布局日渐完成,预计未来两年盈利有望大幅提升,中长期依然非常看好公司发展。

  分析人士指出,很少有上市公司的股权激励是以没有公布的利润为基数,但是东方锆业公布了2012年全年的利润预测,这么做也是可以的。10月29日,公司预计2012年全年将实现净利润6448.32万元-1.1亿元,同比变动幅度为-30%至20%。然而,公司在2007-2011年度,公司净利润复合增长率为44.91%,其中2011年净利润的增长率为102.23%。由此来看,公司的业绩有被管理屋恶意做低的冲动。

  值得关注的是,法国爱德蒙得洛希尔银行在三季度大举买入572.55万股,至今市值高达7812.42万元。东方证券分析师指出,鉴于公司上下游一体化产业链布局日渐完成,预计未来两年盈利有望大幅提升,中长期依然非常看好公司发展。

  《投资快报》发自广州

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